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基金净值是什么意思(图文)

27财经网 2020-11-18 12:11:48

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【编者按】 基金净值分成模块基金净值和累计净值。模块基金净值就是指每市场份额股票基金当天的成本。是股票基金资产总额除于股票基金总市场份额,得到的每市场份额股票基金当天的成本。每一个业务流程日凭证股票基金所项目投资金融市场收盘价格筹算出股票基金资产总额成本,扣减股票基金当天的各种各样成本及费用后,得到该股票基金当天的净资产总额。除于股票基金当天所造成在外面的股票基金模块数量,便是每模块基金净值。筹算公式计算为:股票基金模块基金净值=(股票基金财产总价值-股票基金欠帐)/股票基金总市场份额。

累计净值是股票基金模块基金净值与股票基金创建后历年来总计模块分红派息额度的总数,反应当股票基金自创建至今的所有盈利的数据信息。股票基金模块累计净值=股票基金模块基金净值 股票基金汗青上总计模块分红派息额度(股票基金汗青上所有分红配股的总金额/股票基金总市场份额)。筹算公式计算为:总计模块基金净值=模块基金净值 股票基金创建后总计模块分红派息额度。

标签: 基金净值
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